Stratégie de trading long et short de crypto-monnaie – 2024

Le trading de crypto-monnaie est un marché volatil et les prix ont tendance à fluctuer continuellement. Il est essentiel de comprendre la différence entre les positions longues et les positions courtes afin de maximiser vos profits. Les transactions longues impliquent l'achat d'un actif à un prix inférieur dans l'espoir que son prix augmentera à l'avenir, tandis que les transactions à découvert impliquent la vente d'un actif à un coût plus élevé dans l'espoir que son prix diminuera à l'avenir.

Qu’est-ce que le trading long ?

Dans le monde des investissements, le « Long Trading » fait référence à la pratique consistant à acheter un titre, comme une action ou, dans notre cas, une crypto-monnaie comme Ethereum, dans l’espoir que son prix augmentera. Le concept est appelé « aller long » et constitue la méthode d’investissement la plus traditionnelle.

Par exemple, si vous négociez de l'Ethereum sur une position longue, l'idée est d'acheter de l'Ethereum lorsque vous pensez que son prix augmentera à l'avenir. Par exemple, le prix actuel de l’Ethereum au moment de votre requête est de 1 824,53 $. Si vous êtes convaincu que le prix de l’Ethereum augmentera en raison de facteurs tels que les tendances du marché, les développements potentiels ou l’intérêt des investisseurs, vous pouvez décider d’acheter de l’Ethereum maintenant. Le but est de le revendre plus tard à un prix plus élevé, réalisant ainsi un profit.

Quand ouvrir une position longue ?

Déterminer quand ouvrir une position longue dépend de divers facteurs, notamment les conditions du marché, la performance des actifs sous-jacents et votre appétit pour le risque. Voici quelques lignes directrices à considérer :

1. Comprendre le marché

Pour que le trading long réussisse, vous devez avoir une compréhension globale du marché sur lequel vous négociez. Cela inclut la connaissance des tendances du marché, des facteurs économiques susceptibles d’influencer le marché et d’autres influences possibles.

2. Recherchez l'actif

Une recherche appropriée sur l'actif spécifique que vous envisagez d'échanger peut aider à comprendre ses performances passées et ses tendances futures potentielles.

Par exemple, pour comprendre quand adopter une position longue sur Ethereum, vous devez examiner ses tendances historiques de prix, ses mises à jour récentes, ses actualités et sa perception globale du marché. Les fluctuations du prix de l’Ethereum ETH peuvent fournir des informations introspectives basées sur des données.

3. Utiliser l'analyse technique

L'analyse technique est une méthode utilisée pour prévoir l'orientation future des prix grâce à l'étude des données passées du marché, principalement le prix et le volume. Vous pouvez utiliser plusieurs indicateurs techniques pour vous aider à décider quand ouvrir une position longue. Certaines de ces méthodes sont les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, le MACD et autres.

Par exemple, un signal d’entrée courant pour une position longue est lorsque le prix d’un actif dépasse une moyenne mobile. Cela pourrait vous aider à comprendre l’évolution des prix d’Ethereum.

4. Gérer les risques

La gestion des risques est cruciale dans le trading. Avant d'ouvrir une position longue, ayez une stratégie de sortie bien définie, comprenant un point stop-loss et un objectif de profit potentiel. Cela peut éviter le risque de pertes importantes.

5. Suivre l'actualité réglementaire

Il est important de se tenir au courant de l'actualité réglementaire liée à votre actif de trading. Par exemple, les décisions prises par les organismes de réglementation des pays peuvent avoir un impact considérable sur le prix de l'Ethereum.

Qu’est-ce que le trading à découvert ?

Le trading à découvert est une stratégie qui consiste à vendre un actif dans l’espoir de le racheter à un prix inférieur. Cela peut être utilisé pour les positions longues et courtes, mais il est le plus souvent utilisé par les traders qui sont baissiers sur leurs investissements.

Le shorting est le contraire du long, qui consiste à acheter un actif dans l’espoir de le vendre à un prix plus élevé. Si vous pensez que le prix de quelque chose va baisser avec le temps (comme Bitcoin), alors la vente à découvert est logique car si votre prédiction se réalise, vos pertes seront limitées à ce qui a été investi dans la vente à découvert plutôt que de perdre tout ce qui a été investi dans la possession ou la détention. sur un investissement.

Quand les traders doivent-ils être vendeurs ?

Les traders de crypto peuvent décider de vendre à découvert en fonction de plusieurs facteurs et conditions du marché :

Signes de marché baissier : les traders peuvent décider de vendre à découvert lorsqu'ils observent des signes d'un marché baissier. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, notamment des nouvelles ou des événements négatifs, une tendance à l'inversion du graphique ou des indicateurs techniques prédisant un mouvement des prix à la baisse.

Gestion des risques : la vente à découvert peut être un puissant outil de gestion des risques si elle est utilisée correctement. Par exemple, si un trader possède un actif cryptographique dont il pense que la valeur pourrait diminuer, il peut décider de vendre à découvert le même actif dans une paire de trading. Si le prix baisse, le profit de la position courte peut compenser les pertes des autres titres.

Inefficacités du marché : la vente à découvert peut également être utilisée dans des stratégies complexes conçues pour exploiter les inefficacités perçues du marché. Par exemple, dans le trading par paires, si un trader identifie deux actifs cryptographiques qui évoluent ensemble et que l’un d’eux devance l’autre, il peut décider d’être short sur celui qui a progressé et long sur l’autre.

Couverture contre les tendances baissières : la vente à découvert peut servir de couverture contre les tendances baissières. Si un trader est long sur une paire de trading particulière, comme BTC/USDT, et pense que Bitcoin pourrait chuter par rapport au dollar, il peut ouvrir une position courte comme couverture.

Quelles sont les stratégies de trading Crypto Long Short ?

Stratégie neutre par rapport au marché

Une stratégie neutre par rapport au marché est un type de stratégie de trading conçue pour générer des bénéfices quelle que soit la direction du marché. Dans ce type de stratégie, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si le cours est à la hausse ou à la baisse, mais plutôt de vous concentrer sur la recherche d'actions à forte volatilité et de les exploiter avec des positions longues et courtes.

Les stratégies neutres au marché sont le plus souvent utilisées par les hedge funds car elles permettent une plus grande flexibilité et peuvent être utilisées sur tous les marchés (y compris les matières premières). La forme de stratégie de couverture la plus courante consiste à combiner des positions longues avec des positions courtes afin d'équilibrer l'exposition au risque tout en générant des bénéfices.

Stratégie de trading par paires

La stratégie de trading par paire est une méthode de trading dans laquelle vous achetez une crypto-monnaie et vendez simultanément une autre crypto-monnaie. De cette façon, vous pouvez effectivement gagner la différence entre les prix des deux pièces.

Le principe du trading en paires est assez simple : si la valeur d’une pièce augmente tandis qu’une autre pièce baisse en valeur, cela entraînera un profit global pour votre portefeuille. Par exemple, si vous achetez du Bitcoin à 10 000 $, puis vendez de l'Ethereum à 1 000 $ (ou vice versa), votre bénéfice total sera de 9 000 $ – la différence entre ces deux prix multipliée par le nombre d'unités de chaque devise achetées/vendues. pendant ce cycle commercial (par souci de simplicité).

Stratégie événementielle

Les stratégies événementielles se concentrent sur l’exploitation des inefficacités du marché qui peuvent survenir à la suite de transactions d’entreprise importantes, d’annonces ou d’autres « événements ». Les hard forks sont des événements notables dans la sphère crypto. Un hard fork représente un changement important dans le protocole d’un réseau blockchain. Certains traders peuvent décider d'être longs (acheter) avant l'événement s'ils s'attendent à une hausse du prix après le fork, et de vendre à découvert s'ils anticipent une baisse.

Les décisions ou actualités réglementaires majeures peuvent avoir un impact significatif sur les prix des cryptomonnaies. Les traders peuvent prendre des positions longues ou courtes en fonction de leurs prédictions concernant ces événements. Une nouvelle positive pourrait encourager un trader à prendre une position longue, en s'attendant à une hausse des prix. À l’inverse, si l’on s’attend à ce que la nouvelle ait un impact négatif sur les prix, un trader pourrait prendre une position courte.

Stratégie de suivi des tendances

La stratégie de suivi de tendance est une stratégie qui se concentre sur l’évolution du prix du marché. C'est une stratégie utilisée par les traders qui souhaitent profiter de la tendance. La stratégie de suivi de tendance utilise l'élan et ne prend en compte aucune analyse fondamentale ou technique, mais s'appuie plutôt sur le sentiment du marché pour son succès.

Conclusion

Le trading long et short est un excellent moyen de gagner de l’argent sur le marché des cryptomonnaies. Ce n'est pas aussi risqué qu'il y paraît, mais cela nécessite que vous compreniez comment fonctionne le marché et comment différentes stratégies peuvent être utilisées efficacement. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces stratégies, consultez nos autres articles sur ce site !