Strategia de tranzacționare pe termen lung și scurt cu criptomonede – 2024

Tranzacționarea cu criptomonede este o piață volatilă, iar prețurile tind să oscileze în sus și în jos continuu. Este esențial să înțelegeți diferența dintre pozițiile lungi și pozițiile scurte pentru a vă maximiza profiturile. Tranzacțiile lungi implică cumpărarea unui activ la un preț mai mic, cu așteptarea că prețul acestuia va crește în viitor, în timp ce tranzacțiile scurte implică vânzarea unui activ la un cost mai mare, cu așteptarea că prețul său va scădea în viitor.

Ce este Long Trading?

În lumea investițiilor, „Long Trading” se referă la practica de cumpărare a unui titlu, cum ar fi o acțiune sau, în cazul nostru, o criptomonedă precum Ethereum, cu așteptarea că va crește în preț. Conceptul se numește „going long” și este cea mai tradițională metodă de investiție.

De exemplu, dacă tranzacționați mult timp cu Ethereum, ideea este că cumpărați Ethereum atunci când credeți că prețul acestuia va crește în viitor. De exemplu, prețul actual Ethereum la momentul interogării dvs. este de 1.824,53 USD. Dacă sunteți încrezător că prețul Ethereum va crește din cauza unor factori precum tendințele pieței, evoluțiile potențiale sau interesul investitorilor, ați putea decide să cumpărați Ethereum acum. Scopul este să-l vinzi mai târziu la un preț mai mare, obținând astfel profit.

Când ar trebui deschisă o poziție lungă?

Determinarea când să deschideți o poziție lungă depinde de diverși factori, inclusiv de condițiile pieței, performanța activelor subiacente și apetitul dumneavoastră pentru risc. Iată câteva îndrumări de luat în considerare:

1. Înțelegerea pieței

Pentru ca tranzacționarea pe termen lung să aibă succes, trebuie să aveți o înțelegere cuprinzătoare a pieței în care tranzacționați. Aceasta include cunoașterea tendințelor pieței, a factorilor economici care pot influența piața și a altor influențe posibile.

2. Cercetați activul

Cercetarea corectă a activului specific pe care intenționați să-l tranzacționați poate ajuta la înțelegerea performanței sale trecute și a potențialelor tendințe viitoare.

De exemplu, pentru a înțelege când să mergeți lung pe Ethereum, ar trebui să vă uitați la tendințele istorice ale prețurilor, actualizările recente, știrile și percepția generală a pieței. Fluctuațiile prețurilor Ethereum ETH pot oferi informații introspective bazate pe date.

3. Utilizați analiza tehnică

Analiza tehnică este o metodă utilizată pentru a prognoza direcția viitoare a prețurilor prin studiul datelor din trecut ale pieței, în primul rând prețul și volumul. Puteți utiliza mai mulți indicatori tehnici pentru a vă ajuta să decideți când să deschideți o poziție lungă. Unele dintre aceste metode sunt mediile mobile, benzile Bollinger, MACD și altele.

De exemplu, un semnal comun de intrare pentru o poziție lungă este atunci când prețul unui activ trece peste o medie mobilă. Acest lucru vă poate ajuta să înțelegeți mișcarea prețului pentru Ethereum.

4. Gestionați riscul

Managementul riscului este crucial în tranzacționare. Înainte de a deschide o poziție lungă, aveți o strategie de ieșire bine definită, inclusiv un punct stop-loss și o țintă potențială de profit. Acest lucru poate preveni potențialul de pierderi mari.

5. Urmărirea știrilor de reglementare

Este important să fiți la curent cu știrile de reglementare legate de activul dvs. de tranzacționare. De exemplu, deciziile luate de organismele de reglementare ale țărilor pot avea un impact semnificativ asupra prețului Ethereum

Ce este Short Trading?

Tranzacționarea pe scurt este o strategie care implică vânzarea unui activ în speranța de a-l cumpăra înapoi la un preț mai mic. Acesta poate fi folosit atât pentru pozițiile lungi, cât și pentru pozițiile scurte, dar este cel mai frecvent utilizat de către comercianții care sunt bajori în ceea ce privește investițiile lor.

Shorting-ul este opusul merge long, care înseamnă cumpărarea unui activ cu speranța de a-l vinde la un preț mai mare. Dacă credeți că prețul a ceva va scădea în timp (cum ar fi Bitcoin), atunci scurtarea are sens, deoarece dacă predicția dvs. se adeverește, pierderile dvs. se vor limita la ceea ce a fost investit în scurtare, mai degrabă decât să pierdeți tot ceea ce a investit în deținerea sau deținerea. pe o investitie.

Când ar trebui comercianții să fie scurt?

Comercianții de criptomonede ar putea decide să fie scurt pe baza mai multor factori și condiții de piață:

Semnele pieței de urs: comercianții pot decide să fie scurt atunci când observă semnele unei piețe de urs. Acest lucru s-ar putea datora mai multor factori, inclusiv știri sau evenimente negative, un model de inversare a tendinței pe grafic sau indicatori tehnici care prezic o mișcare de scădere a prețurilor.

Managementul riscurilor: vânzarea în lipsă poate fi un instrument puternic de gestionare a riscurilor dacă este utilizată corect. De exemplu, dacă un comerciant deține un activ cripto despre care consideră că poate scădea în valoare, ar putea decide să se oprească cu același activ într-o pereche de tranzacționare. Dacă prețul scade, profitul din poziția scurtă poate compensa pierderile de la alte dețineri.

Ineficiența pieței: vânzarea în lipsă poate fi folosită și în strategii complexe concepute pentru a exploata ineficiența percepută a pieței. De exemplu, în tranzacționarea în perechi, dacă un comerciant identifică două active cripto care se mișcă împreună și unul dintre ele îl devansează pe celălalt, s-ar putea decide să se oprească pe cel care a avansat și pe celălalt.

Acoperire împotriva tendințelor de scădere: vânzarea în lipsă poate servi drept acoperire împotriva tendințelor de scădere. Dacă un comerciant este long pe o anumită pereche de tranzacționare, cum ar fi BTC/USDT, și crede că Bitcoin ar putea scădea față de dolar, poate deschide o poziție scurtă ca acoperire.

Care sunt unele strategii de tranzacționare Crypto Long Short?

Strategie neutră pentru piață

O strategie neutră din punct de vedere al pieței este un tip de strategie de tranzacționare care este concepută pentru a genera profituri indiferent de direcția pieței. În acest tip de strategie, nu trebuie să vă faceți griji dacă este în sus sau în jos, ci în schimb să vă concentrați pe găsirea de acțiuni cu volatilitate ridicată și să le folosiți atât cu poziții lungi, cât și scurte.

Strategiile neutre din punct de vedere al pieței sunt cel mai frecvent utilizate de fondurile speculative, deoarece permit o mai mare flexibilitate și pot fi utilizate pe toate piețele (inclusiv mărfurile). Cea mai comună formă de strategie de acoperire implică combinarea pozițiilor lungi cu poziții scurte pentru a echilibra expunerea la risc, generând în același timp profituri.

Strategia de tranzacționare a perechilor

Strategia de tranzacționare în pereche este o metodă de tranzacționare în care cumpărați o criptomonedă și vindeți simultan o altă criptomonedă. În acest fel, puteți câștiga efectiv diferența dintre prețurile ambelor monede.

Principiul din spatele tranzacționării perechilor este destul de simplu: dacă o monedă crește în valoare în timp ce o altă monedă scade, va duce la un profit global pentru portofoliul tău. De exemplu, dacă cumpărați Bitcoin la 10.000 USD și apoi vindeți Ethereum la 1.000 USD (sau invers), atunci profitul dvs. total va fi de 9.000 USD – diferența dintre aceste două prețuri înmulțită cu câte unități din fiecare monedă au fost cumpărate/vândute. în timpul acestui ciclu comercial (de dragul simplității).

Strategie bazată pe evenimente

Strategiile bazate pe evenimente se concentrează pe exploatarea ineficiențelor pieței care pot apărea din tranzacții corporative semnificative, anunțuri sau alte „evenimente”. Hard fork-urile sunt evenimente notabile în sfera cripto. Un hard fork reprezintă o schimbare semnificativă în protocolul unei rețele blockchain. Unii comercianți pot decide să meargă la lung (cumpărare) înainte de eveniment dacă se așteaptă ca prețul să crească după furcare și la scurt (vând) dacă anticipează o scădere.

Deciziile majore de reglementare sau știrile pot avea un impact semnificativ asupra prețurilor cripto. Comercianții ar putea merge lung sau scurt pe baza predicțiilor lor despre aceste evenimente. O știre pozitivă ar putea încuraja un comerciant să ia o poziție lungă, așteptându-se să crească prețurile. În schimb, dacă se așteaptă ca știrile să afecteze negativ prețurile, un comerciant ar putea lua o poziție scurtă.

Strategia de urmărire a tendințelor

Strategia de urmărire a tendințelor este o strategie care se concentrează pe mișcarea prețului pieței. Este o strategie care este folosită de comercianții care doresc să profite de pe urma trendului. Strategia de urmărire a tendințelor folosește impuls și nu ia în considerare nicio analiză fundamentală sau tehnică, ci se bazează mai degrabă pe sentimentul pieței pentru succesul său.

Concluzie

Tranzacționarea pe termen lung și scurt este o modalitate excelentă de a câștiga bani pe piața criptomonedelor. Nu este atât de riscant pe cât pare, dar necesită să înțelegeți cum funcționează piața și cum pot fi utilizate în mod eficient diferite strategii. Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste strategii, consultați celelalte articole ale noastre de pe acest site!